Ficha Comercial - Franklin Templeton Investments Portugal

Franklin Templeton Investment Funds
África Equity
LU0727123662
31 Agosto 2016
Templeton Africa Fund
Fund Fact Sheet
Dados do Fundo
Rendibilidade
Moeda base do Fundo
USD
Pat. sob Gestão (USD)
72 milhões
Data da Lançamento
04.05.2012
Número de emitentes
Índice
Desempenho Desde Início em Moeda da classe de Acção (%)
Templeton Africa Fund A (acc) USD
Dow Jones Africa Titans 50 Index
140
29
Dow Jones Africa Titans
50 Index
Categoria Morningstar™
120
Acções África
100
Resumo de Objetivos de Investimento
O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar uma
valorização do capital a longo prazo, investindo
principalmente em ações e títulos conexos de empresas
com qualquer capitalização bolsista, (i) constituídas ou
cotadas em países africanos e/ou (ii) em qualquer parte do
mundo, mas que exercem a sua atividade principal em
África.
80
60 05/12
11/12
05/13
11/13
05/14
11/14
05/15
11/15
Acumulada
Gestão do Fundo
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
Índice em USD
EUSD - A (acc) USD
Resgate: Não disponível
Distribuição: Não disponível
05/16
08/16
Rendibilidade em Moeda da classe de Acção (%)
Anualizada
1 ano
3 anos
Desde o
inicio
-17,16
-16,60
-18,17
2,88
-33,95
-21,70
-34,93
-22,49
-24,70
-11,59
-26,60
-21,45
3 anos
Desde o
inicio
-12,91
-7,83
-13,34
-8,14
-6,35
-2,81
-6,90
-5,43
Rendibilidade Anual Discreta em Moeda da classe de Acção (%)
Alocação de Ativos
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
Índice em USD
%
96,55
3,45
Acções
Liquidez
08/15
08/16
08/14
08/15
08/13
08/14
08/12
08/13
08/11
08/12
-17,16
-16,60
-18,17
2,88
-29,10
-16,99
-29,20
-36,46
12,46
13,11
12,32
18,58
11,44
6,11
10,37
0,67
N/D
N/D
N/D
N/D
Um desempenho passado não é garantia do desempenho futuro. O valor das participações num Fundo e o seu
rendimento podem aumentar ou diminuir e os investidores podem não recuperar a totalidade do montante
investido. Todos os dados de desempenho são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são
líquidos de comissões de gestão. Os encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo
investidor não estão incluídos nos cálculos. O desempenho também pode ser afectado pelas variações cambiais. Os valores
actualizados do desempenho podem ser encontrados no nosso website local. As referências a índices são realizadas
exclusivamente para efeitos comparativos e são disponibilizadas para descrever a conjuntura de investimento nos períodos
mostrados.
Maiores Posições na Carteira (% do Total)
Emitente
ZENITH BANK PLC
SONATEL
SAFARICOM LTD
DELTA CORP LTD
EASTERN TOBACCO
GUARANTY TRUST BANK PLC
EAST AFRICAN BREWERIES LTD
EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS EIPICO
KCB GROUP LTD
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE
Avaliação do Fundo
5,45
5,42
5,40
5,37
5,28
4,92
4,87
4,76
4,36
4,31
PER
Cotação para Valor
Contabilístico
Cotação para Fluxo de Caixa
Desvio Padrão (3 anos)
10,32
1,83
7,42
12,75
Informação Classe de Participação
Dividendos
Classe de Acções
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
Tel
(+34) 91 426 36 00
Data da Lançamento
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
Data Valor
USD 7,53
EUR 8,84
EUR 7,34
Fax
(+34) 91 577 18 57
TER (%)
2,38
2,37
2,37
Frec.
N/D
N/D
N/D
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Web
www.franklintempleton.com.pt
Bloomberg ID
FTAFAAU LX
FTAFAAE LX
FTAFAEH LX
ISIN
LU0727123662
LU0744128231
LU0744128314
Templeton Africa Fund
31 Agosto 2016
Composição do Fundo
Distribução Geográfica
África do Sul
Egipto
Quênia
Nigéria
Botswana
Senegal
Zimbábue
República Unida da Tanzânia
Ilhas Maurício
Outros
Decomposição por capitalização em USD
<1,5 Mil milhões
1,5-5,0 Mil milhões
5,0-25,0 Mil milhões
% de Acções
19,99
17,96
17,83
17,73
6,28
5,61
5,57
3,46
3,40
2,19
Distribuição Setorial
Financeiras
Consumo bens não-ciclicos
Serviços de telecomunicações
Consumo discricionário
Cuidados de Saúde
Industriais
Energia
% de Acções
36,64
31,29
15,28
6,07
5,85
3,25
1,62
% de Acções
46,45
26,05
27,49
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