Ficha Comercial - Franklin Templeton Investments Portugal

Franklin Templeton Investment Funds
Ações Setor Infraestrutura
LU0909057837
31 Agosto 2016
Franklin Global Listed Infrastructure
Fund
Fund Fact Sheet
Dados do Fundo
Rendibilidade
Moeda base do Fundo
USD
Pat. sob Gestão (USD)
58 milhões
Data da Lançamento
26.04.2013
Número de emitentes
Índice
Categoria Morningstar™
Desempenho Desde Início em Moeda da classe de Acção (%)
Franklin Global Listed Infrastructure Fund A (acc) USD
S&P Global Infrastructure Index
140
59
S&P Global Infrastructure
Index
120
Sector Equity
Infra-estrutura
Resumo de Objetivos de Investimento
100
O objetivo de investimento do Fundo é maximizar a
rendibilidade total através de uma combinação de lucros e
de valorização do capital. O Fundo procura atingir este
objetivo investindo em ações de emitentes do setor de
infraestruturas cuja principal atividade consista na
propriedade, gestão, construção, operação, utilização ou
financiamento de ativos de infraestruturas, localizados em
todo o mundo, nomeadamente nos Mercados Emergentes.
O Fundo procura investir em empresas de um amplo
conjunto de setores de infraestruturas e países.
Gestão do Fundo
80 04/13
10/13
04/14
10/14
04/15
Acumulada
04/16
08/16
A (acc) USD
Índice em USD
Anualizada
1 ano
3 anos
Desde o
inicio
7,76
9,53
26,62
28,05
19,40
22,46
Wilson Magee: EUA
Ketul K Sakhpara, CFA: EUA
Rendibilidade Anual Discreta em Moeda da classe de Acção (%)
EUSD - A (acc) USD
A (acc) USD
Índice em USD
Resgate: Não disponível
10/15
Rendibilidade em Moeda da classe de Acção (%)
3 anos
Desde o
inicio
8,18
8,59
5,44
6,24
08/15
08/16
08/14
08/15
08/13
08/14
08/12
08/13
08/11
08/12
7,76
9,53
-9,92
-9,49
30,43
29,17
N/D
N/D
N/D
N/D
Um desempenho passado não é garantia do desempenho futuro. O valor das participações num Fundo e o seu
rendimento podem aumentar ou diminuir e os investidores podem não recuperar a totalidade do montante
investido. Todos os dados de desempenho são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são
líquidos de comissões de gestão. Os encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo
investidor não estão incluídos nos cálculos. O desempenho também pode ser afectado pelas variações cambiais. Os valores
actualizados do desempenho podem ser encontrados no nosso website local. As referências a índices são realizadas
exclusivamente para efeitos comparativos e são disponibilizadas para descrever a conjuntura de investimento nos períodos
mostrados.
Distribuição: Não disponível
Ratings - A (acc) USD
Rating Morningstar™:
Alocação de Ativos
Maiores Posições na Carteira (% do Total)
%
99,07
0,93
Acções
Liquidez
Emitente
TRANSURBAN GROUP
NEXTERA ENERGY INC
TRANSCANADA CORP
AENA SA
ENBRIDGE INC
ENEL SPA
IBERDROLA SA
FLUGHAFEN ZUERICH AG
ATLANTIA SPA
DUKE ENERGY CORP
Avaliação do Fundo
6,45
4,94
4,91
4,84
3,61
2,94
2,79
2,77
2,74
2,71
PER
Cotação para Valor
Contabilístico
Cotação para Fluxo de Caixa
Desvio Padrão (3 anos)
24,91
2,21
9,12
11,32
Informação Classe de Participação
Dividendos
Classe de Acções
A (acc) USD
Tel
(+34) 91 426 36 00
Data da Lançamento
26.04.2013
Data Valor
USD 11,94
Fax
(+34) 91 577 18 57
TER (%)
1,83
Frec.
N/D
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/D
N/D
Web
www.franklintempleton.com.pt
Bloomberg ID
FRGLAAU LX
ISIN
LU0909057837
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
31 Agosto 2016
Composição do Fundo
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
Distribução Geográfica
EUA
Espanha
Canadá
Austrália
França
Itália
Reino Unido
China
México
Outros
S&P Global Infrastructure Index
% de Acções
39,39 / 39,05
11,22 / 8,68
10,65 / 9,79
8,92 / 8,28
6,32 / 4,82
5,73 / 6,21
3,33 / 5,16
3,04 / 0,00
2,99 / 2,25
8,42 / 15,77
Distribuição Setorial
Serviços Públicos de Eletricidade
Armazenamento e Transporte de Petróleo e Gás
Airport Services
Autoestradas e Caminhos-de-ferro
Serviços Públicos Diversos
Portos e Serviços Marítimos
Eletricidade Renovável
Construção e Engenharia
Serviços Públicos de Água
Outros
% de Acções
23,68 / 22,57
21,43 / 21,86
18,08 / 18,55
14,51 / 15,71
10,16 / 14,20
3,07 / 5,61
3,01 / 0,00
2,72 / 0,00
1,85 / 0,44
1,50 / 1,06
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