Ficha Comercial - Franklin Templeton Investments Portugal

Franklin Templeton Investment Funds
Acções Índia
LU0231203729
31 Agosto 2016
Franklin India Fund
Fund Fact Sheet
Dados do Fundo
Rendibilidade
Moeda base do Fundo
USD
Pat. sob Gestão (USD)
3.622 milhões
Data da Lançamento
25.10.2005
Número de emitentes
Índice
43
MSCI India Index
Categoria Morningstar™
Acções Índia
Rendibilidade em 5 Anos em Moeda da classe de Acção (%)
Franklin India Fund A (acc) USD
MSCI India Index
160
140
120
Resumo de Objetivos de Investimento
O Fundo procura conseguir a valorização do capital a longo
prazo investindo principalmente em acções de empresas
de qualquer dimensão estabelecidas ou a exercerem
predominantemente a sua actividade na Índia.
Gestão do Fundo
100
80
60 08/11
Sukumar Rajah: Singapura
Stephen Dover, CFA: EUA
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
Rendibilidade em Moeda da classe de Acção (%)
Acumulada
EUSD - A (acc) USD
3 anos
3 anos
5 anos 10 anos
13,82
96,31
14,46 132,65
7,61
53,69
43,58 164,83 247,46
85,03 204,46 276,93
22,09
80,22 157,39
25,21
32,50
15,40
7,50
13,09
4,07
1 ano
Resgate: Não disponível
A (acc) USD
A (acc) EUR
Índice em USD
Distribuição: Não disponível
Ratings - A (acc) USD
Anualizada
Desde o
5 anos 10 anos
inicio
10,23
11,78
6,07
Desde o
inicio
12,16
13,01
9,10
Rendibilidade Anual Discreta em Moeda da classe de Acção (%)
Rating Morningstar™:
Alocação de Ativos
A (acc) USD
A (acc) EUR
Índice em USD
%
96,79
3,21
Acções
Liquidez
08/15
08/16
08/14
08/15
08/13
08/14
08/12
08/13
08/11
08/12
13,82
14,46
7,61
2,17
19,74
-7,66
68,81
69,75
54,65
-14,12
-18,26
-9,39
-14,84
-2,70
-12,33
Um desempenho passado não é garantia do desempenho futuro. O valor das participações num Fundo e o seu
rendimento podem aumentar ou diminuir e os investidores podem não recuperar a totalidade do montante
investido. Todos os dados de desempenho são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são
líquidos de comissões de gestão. Os encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo
investidor não estão incluídos nos cálculos. O desempenho também pode ser afectado pelas variações cambiais. Os valores
actualizados do desempenho podem ser encontrados no nosso website local. As referências a índices são realizadas
exclusivamente para efeitos comparativos e são disponibilizadas para descrever a conjuntura de investimento nos períodos
mostrados.
Maiores Posições na Carteira (% do Total)
Emitente
HDFC BANK LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
STATE BANK OF INDIA
INDUSIND BANK LTD
TATA MOTORS LTD
YES BANK LTD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
HINDUSTAN UNILEVER LTD
INFOSYS LTD
Avaliação do Fundo
9,92
5,28
5,20
5,10
4,81
4,72
4,27
3,83
3,45
3,22
PER
Cotação para Valor
Contabilístico
Cotação para Fluxo de Caixa
Desvio Padrão (5 anos)
25,80
3,72
14,34
22,48
Informação Classe de Participação
Dividendos
Classe de Acções
A (acc) USD
A (acc) EUR
Tel
(+34) 91 426 36 00
Data da Lançamento
25.10.2005
25.10.2005
Data Valor
USD 34,75
EUR 37,69
Fax
(+34) 91 577 18 57
TER (%)
1,88
1,87
Frec.
N/D
N/D
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/D
N/D
N/D
N/D
Web
www.franklintempleton.com.pt
Bloomberg ID
FRAINAA LX
FRAINAE LX
ISIN
LU0231203729
LU0231205187
Franklin India Fund
31 Agosto 2016
Composição do Fundo
Franklin India Fund
MSCI India Index
Distribuição Setorial
Financeiras
Consumo discricionário
Industriais
Tecnologia de Informação
Cuidados de Saúde
Materiais
Consumo bens não-ciclicos
Energia
Serviços de telecomunicações
Serviços
% de Acções
38,12 / 18,09
15,77 / 18,34
11,01 / 5,97
9,79 / 16,84
8,83 / 10,21
7,06 / 7,38
5,58 / 9,84
2,99 / 8,55
0,85 / 2,77
0,00 / 2,01
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