(acc) USD - Franklin Templeton Investments Portugal

Franklin Templeton Investment Funds
Acções Norte de África E
Médio Oriente
Franklin MENA Fund
LU0352132103
31 Agosto 2016
Fund Fact Sheet
Dados do Fundo
Rendibilidade
Moeda base do Fundo
USD
Pat. sob Gestão (USD)
92 milhões
Data da Lançamento
16.06.2008
Número de emitentes
40
Índice
Categoria Morningstar™
S&P Pan Arab Composite
Large Mid Cap KSA
Capped at 30% Index
Acções África e Oriente
Médio
Resumo de Objetivos de Investimento
Rendibilidade em 5 Anos em Moeda da classe de Acção (%)
Franklin MENA Fund A (acc) USD
S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped
at 30% Index
200
180
160
140
120
O Fundo procura a apreciação do capital a longo prazo,
investindo principalmente em ações de empresas de todo o
espetro da capitalização de mercado na região do Médio
Oriente e Norte de África (MENA), incluindo, mas sem
limitação, o Bahrein, Egito, Jordânia, Kuwait, Líbano,
Marrocos, Omã, Qatar, Arábia Saudita, Tunísia e Emirados
Árabes Unidos.
100
80 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
Acumulada
Gestão do Fundo
1 ano
3 anos
5 anos
-13,41
-12,96
-14,75
-5,49
-0,56
17,78
-1,55
2,56
24,36
60,06
21,84
21,26
-46,40
-26,16
-50,77
-30,42
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
Índice em USD
EUSD - A (acc) USD
Rendibilidade Anual Discreta em Moeda da classe de Acção (%)
Resgate: Não disponível
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
Índice em USD
Ratings - A (acc) USD
Rating Morningstar™:
Alocação de Ativos
%
97,78
2,22
Acções
Liquidez
08/15
02/16
08/16
Anualizada
Desde o
inicio
Stephen Dover, CFA: EUA
Bassel Khatoun: U. Arab Emir.
Purav Jhaveri, CFA: EUA
Salah Shamma: U. Arab Emir.
Distribuição: Não disponível
02/15
Rendibilidade em Moeda da classe de Acção (%)
3 anos
5 anos
Desde o
inicio
-0,19
5,60
-0,52
0,84
4,45
9,86
4,03
3,93
-7,32
-3,63
-8,27
-4,32
08/15
08/16
08/14
08/15
08/13
08/14
08/12
08/13
08/11
08/12
-13,41
-12,96
-14,75
-5,49
-22,14
-8,82
-21,97
-21,78
47,50
48,39
47,99
38,73
18,20
12,50
17,46
13,50
5,80
20,81
5,36
4,18
Um desempenho passado não é garantia do desempenho futuro. O valor das participações num Fundo e o seu
rendimento podem aumentar ou diminuir e os investidores podem não recuperar a totalidade do montante
investido. Todos os dados de desempenho são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são
líquidos de comissões de gestão. Os encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo
investidor não estão incluídos nos cálculos. O desempenho também pode ser afectado pelas variações cambiais. Os valores
actualizados do desempenho podem ser encontrados no nosso website local. As referências a índices são realizadas
exclusivamente para efeitos comparativos e são disponibilizadas para descrever a conjuntura de investimento nos períodos
mostrados.
Maiores Posições na Carteira (% do Total)
Emitente
Qatar National Bank SAQ
Commercial International Bank (Egypt) SAE Sponsored GDR
RegS
Fawaz Abdulaziz AlHokair Co.
Saudi Telecom Co.
Emaar Properties (P.J.S.C)
NMC Health PLC
Emirates NBD Bank (P.J.S.C)
bank muscat SAOG
Al Tayyar Travel Group
National Bank of Kuwait K.S.C.
Avaliação do Fundo
5,61
5,53
3,80
3,61
3,23
3,16
3,01
2,98
2,97
2,92
PER
Cotação para Valor
Contabilístico
Cotação para Fluxo de Caixa
Desvio Padrão (5 anos)
9,95
1,35
8,05
15,40
Informação Classe de Participação
Dividendos
Classe de Acções
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
Tel
(+34) 91 426 36 00
Data da Lançamento
16.06.2008
16.06.2008
16.06.2008
Data Valor
USD 5,36
EUR 4,77
EUR 3,18
Fax
(+34) 91 577 18 57
TER (%)
2,56
2,56
2,57
Frec.
N/D
N/D
N/D
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Web
www.franklintempleton.com.pt
Bloomberg ID
FTMNAUS LX
FTMNAEU LX
FTMNAEH LX
ISIN
LU0352132103
LU0352132285
LU0366004207
Franklin MENA Fund
31 Agosto 2016
Composição do Fundo
Franklin MENA Fund
Distribução Geográfica
U. Arab Emir.
Arábia Saudita
Egipto
Qatar
Kuwait
Omã
Marrocos
Jordânia
Líbano
Outros
S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30% Index
% do Total
26,00 / 21,76
24,75 / 27,64
18,99 / 5,97
12,63 / 16,73
10,93 / 11,54
4,49 / 3,51
0,00 / 4,64
0,00 / 3,08
0,00 / 2,29
0,00 / 2,85
Distribuição Setorial
Financeiras
Industriais
Consumo discricionário
Consumo bens não-ciclicos
Imobiliário
Serviços de telecomunicações
Energia
Cuidados de Saúde
Materiais
Serviços
% do Total
35,41 / 52,35
14,24 / 5,38
12,28 / 2,10
10,03 / 2,31
9,17 / 9,35
5,12 / 13,59
3,41 / 1,03
3,16 / 0,52
2,90 / 11,46
2,06 / 1,92
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conjunto com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral disponível no nosso website em www.franklintempleton.com.pt, que também podem ser obtidos, sem
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Rendibilidade: A performance do referencial mostrado é obtida através de uma combinação do Índice MSCI Arabian Markets SA limitado a 20% desde o início do Fundo até 29 de Setembro
de 2010 e do Índice S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA limitado a 30% desde 29 de Setembro de 2010 até ao período de informação actual.
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