votorantim fic de fi vintage renda fixa cp

VOTORANTIM FIC DE FI VINTAGE RENDA FIXA CP
Votorantim FIC de FI Vintage Renda Fixa Crédito Privado
Agosto/2014
OBJETIVO
ESTRATÉGIA DE GESTÃO
O ADMINISTRADOR buscará proporcionar aos condôminos do FUNDO a valorização de suas
cotas através da aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda
fixa, regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, visando a superação no longo
prazo da Taxa DI "over".
A carteira do Fundo é composta preponderantemente por cotas de fundos de investimentos
que aplicam em ativos de renda fixa, tais como títulos públicos e privados.
ALAVANCAGEM
Não é permitida alavancagem.
PÚBLICO - ALVO
O FUNDO é destinado a investidores que pretendam investir em fundos de investimento de
renda fixa, visando superar a evolução no médio/longo prazo da taxa DI "Over"
COTIZAÇÃO
Aplicação
D0 Abertura
DADOS DO FUNDO
Resgate
D0 Abertura
Pagamento do Resgate
D0
Carência
Não há
TRIBUTAÇÃO
04.240.128/0001-83
02/04/2001
143359
Renda Fixa Crédito livre
Renda Fixa
CITIBANK DTVM SA
ERNST YOUNG AUDITORES INDEPEND
VOTORANTIM ASSET MANAG DTVM
VOTORANTIM ASSET MANAG DTVM
IR - Os rendimentos das aplicações efetuadas no FUNDO são tributados semestralmente, nos
meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. Na ocasião do resgate, será aplicada
alíquota complementar de acordo com o prazo de permanência da aplicação no fundo. IOF:
Aplicações que permanecerem menos de 30 dias no fundo terão seu rendimento tributado
de acordo com uma tabela regressiva.
TAXAS
REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO
R$ 3.000,00
R$ 1.000,00
R$ 3.000,00
15:00 hs
Min 0,35% a.a Max 0,85% a.a
Taxa de Performance
Não há
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
CRA 0%
ANÁLISE DE RISCO E RETORNO (Últimos 36 meses)
101,69%
103,92%
101,98%
101,98%
28,56%
Outras aplicações 2%
Títulos públicos
federais 35%
RENTABILIDADE MENSAL X CDI (últ. 12 meses)
0,5%
CDI
Nominal
175,61%
0,87%
0,95%
6,98%
8,23%
10,32%
18,48%
30,52%
%CDI
102,41%
101,73%
100,91%
101,69%
102,23%
102,16%
102,31%
102,61%
/14
08
/14
07
/14
06
/14
05
/14
04
/14
03
/14
02
09
/14
0,0%
RENTABILIDADE (%)
DESDE 20/05/05
Mês Atual (Ago)
Mês Anterior (Jul)
No Ano (2014)
Ano Anterior
12 Meses
24 Meses
36 Meses
DPGE 5%
CDB 8%
01
1.548,78 MM
6,868%
0,942%
0,481%
0,082%
0,028%
0,582%
/13
Patrimônio atual
Outras cotas de fundos
de investimento 5%
Títulos de crédito
privado 1%
12
6,984%
0,979%
0,491%
0,083%
0,008%
0,065%
34
2
1.471,00 MM
%CDI
/13
Rentabilidade Acumulada (em 2014)
Maior rentabilidade mensal
Menor rentabilidade mensal
Maior rentabilidade diária
Menor rentabilidade diária
Desvio Padrão (últimos 12 meses)
Meses Acima do Benchmark
Meses Abaixo do Benchmark
Média do Patr. Líq.(últimos 12 meses)
CDI
/13
FIC Votorantim
DEB 15%
Outras Aplicações 29%
/13
Aplicação Mínima Inicial
Movimentação Mínima
Valor Mínimo Permanência
Horário Movimentação
Taxa de Administração
11
CNPJ
Início do Fundo
Código ANBIMA
Classificação ANBIMA
Classificação CVM
Custódia
Auditoria
Administrador
Gestor
Votorantim Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Invest Vintage Renda Fixa Crédito Privado
10
Razão Social
FIC Votorantim Vintage
RENTABILIDADE ACUMULADA (últ. 12 meses)
10,0%
5,0%
Set/13
Out/13
Nov/13 Dez/13 Jan/14
Fev/14 Mar/14
FIC Votorantim Vintage
Abr/14 Mai/14
CDI
Jun/14
• No verso desta página encontram-se informações importantes ao investidor.
Jul/14
Ago/14
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Votorantim FIC de FI Vintage Renda Fixa Crédito Privado
Agosto/2014
INFORMAÇÕES AO INVESTIDOR
Não há garantias de que este Fundo terá o tratamento tributário para fundos de Longo Prazo. - ESTE FUNDO ESTÁ SUJEITO A RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL DE SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM
CASO DE EVENTOS QUE ACARRETEM O NÃO PAGAMENTO DOS ATIVOS INTEGRANTES DE SUA CARTEIRA E/OU DOS ATIVOS QUE COMPÕEM A CARTEIRA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO
NOS QUAIS O FUNDO APLICA, INCLUSIVE POR FORÇA DE INTERVENÇÃO, LIQUIDAÇÃO, REGIME DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL
DOS EMISSORES RESPONSÁVEIS PELOS ATIVOS QUE COMPÕEM A CARTEIRA DO FUNDO E/OU DOS ATIVOS QUE COMPÕEM A CARTEIRA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO NOS QUAIS O
FUNDO APLICA.- Este fundo de cotas aplica em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma
como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para os cotistas. - A taxa de administração máxima, já inclui a taxa de administração dos fundos em que o FUNDO
invista.
• LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO é
LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR
DE CRÉDITO FGC. O INVESTIMENTO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO PODE APRESENTAR RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. Este material NÃO
deve ser considerado como recomendação DE INVESTIMENTO nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. É vedada a divulgação de rentabilidade em termos
percentuais do parâmetro ou meta quando uma das duas variáveis, ou ambas, forem negativas. Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento
ao Cliente: 0800 728 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 - 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou e-mail [email protected]. Caso suas dúvidas, sugestões ou
reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 707 0083, Deficientes Auditivos e de Fala 0800
701 8661 de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21212, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo - SP, CEP: 04602-970; ou pelo formulário disponível no
site do Banco Votorantim S.A. - www.bancovotorantim.com.br.
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