Patria Credit Feeder I FIC FIM

Patria Credit Feeder I FIC FIM
Outubro, 2014
Informações Básicas
PERFORMANCE HISTÓRICA LÍQUIDA DE TAXAS | %CDI
Público Alvo
Investidores Qualificados
Categoria Anbima
Multimercado Estratégia Específica
Código Anbima
240176
Código Bloomberg
PACRFIF BZ BRL
Data de Início
09 de dezembro de 2009
0,94%
2010
142%
0,89%
2011
104%
1,00%
2012
113%
0,77%
2013
131%
1,15%
2014
137%
Últimos 12 meses
Taxa de Administração
2,00% a.a. (máx. de 2,50% a.a.)
Taxa de Performance
20% sobre o que exceder o CDI
Taxa de Saída
Não há taxa de saída
Horário de Movimentação
Solicitação até as 13h00
Aplicação Inicial
R$ 100.000
Movimentações
R$ 5.000
Saldo Mínimo Remanescente
R$ 20.000
Cota de Aplicação
D+0
Cota de Resgate
D+126 (dias úteis)
Liquidação de Resgate
D+127 (dias úteis)
Dados para Aplicação
Fundo Fechado para Aplicações
Favorecido
Pátria Credit Feeder I FIC FIM
CNPJ
10.918.827/0001-32
Banco
Bradesco (237)
Agência
2856-8
Conta Corrente
613.310-0
Jan
Fev
0,80%
135%
1,02%
121%
0,89%
120%
0,87%
181%
1,12%
143%
13,11%
125%
2009
Mar
Abr
Mai
Jun
1,05%
138%
1,04%
113%
0,98%
121%
0,96%
178%
1,05%
139%
1,08%
164%
0,72%
86%
0,99%
142%
0,96%
159%
0,83%
102%
0,93%
124%
0,81%
83%
0,99%
135%
0,82%
140%
1,09%
126%
1,13%
143%
1,29%
136%
0,90%
141%
0,79%
133%
1,10%
135%
OBJETIVO DO FUNDO
O Fundo busca superar o retorno oferecido pelos
Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) em horizonte
de médio e longo prazo. Para tanto investirá
primordialmente em instrumentos de crédito privado
originados pelo Patria Investimentos ou seus parceiros.
Dentre os instrumentos utilizados, destacam-se:
Jul
1,16%
135%
1,03%
106%
0,96%
142%
0,87%
123%
1,07%
114%
Ago
Set
1,26%
142%
1,26%
117%
1,98%
288%
0,73%
105%
1,01%
118%
1,26%
149%
1,06%
113%
0,81%
150%
1,43%
205%
1,07%
119%
Out
Nov
Dez
0,71%
145%
1,03%
1,03%
1,39%
128%
128%
150%
0,93%
0,98%
1,21%
106%
114%
134%
1,25%
1,25%
1,13%
205%
230%
212%
1,02%
0,77%
1,00%
127%
109%
128%
1,12%
119%
Acumulado desde o início1
ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE POR ESTRATÉGIA (Mês)*
Originação própria
0,21%
Private Label
0,12%
Caixa
- Fundos de Investimento em Direito Creditórios (FIDC);
- Cédulas de Crédito Bancário (CCBs);
- Certificados de CCBs (CCCBs);
- Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
0,01%
Cadeia de Fornecedores
-0,02%
Custos -0,15%
MEDIDAS DE RISCO*
Volatilidade Anualizada
Índice de Sharpe
Ano
0,71%
145%
13,85%
142%
12,95%
112%
13,94%
166%
11,57%
143%
11,13%
126%
83,0%
146%
0,91%
2,90
Total
0,18%
*últimos 12 meses
*Relativo ao CDI
ESTATÍSTICAS
ALOCAÇÃO EM ATIVOS DE CRÉDITO
Meses Positivos
Meses Negativos
Meses acima do CDI
Meses abaixo do CDI
59
0
56
3
1,5%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
0,8%
18,5%
14,3%
14,0%
17,7%
16,4%
17,1%
30,8%
32,7%
41,2%
40,7%
44,5%
39,9%
41,9%
37,6%
ago/14
set/14
out/14
39,8%
OUTRAS INFORMAÇÕES
Cota
Patrimônio Líquido do Fundo
PL Médio Mensal do Fundo*
Patrimônio Líquido do Fundo Master
1,82959326
146.515.654
129.839.423
271.635.391
40,2%
mai/14
Caixa
53,7%
52,2%
jun/14
jul/14
Originação Própria
Private Label
Cadeias Produtivas
PERFORMANCE ACUMULADA DESDE O INÍCIO
90%
Outras Informações
Gestor
Pátria Investimentos
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros
DTVM SA
Av. Presidente Wilson, 231, 11º Andar
Rio de Janeiro -RJ / CEP: 20030-905
CNPJ: 02.201.501/0001-61
SAC administrador
[email protected] ou
(21) 3219-2600
Ouvidoria administrador
[email protected]
Custodiante
Banco Bradesco
Auditoria
KPMG Auditores Independentes
www.patriainvestimentos.com.br
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
dez/09
ago/10
abr/11
dez/11
ago/12
Patria Credit
abr/13
dez/13
CDI
Rentabilidade divulgada não líquida de impostos. Leia o Prospecto e o Regulamento do fundo antes de investir. Fundos de investimento não contam com
garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de créditos – FGC. Rentabilidade passada não representa
garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus
recursos. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento.
Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao
capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a
significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo está autorizado a investir em ativos no exterior. Não há
garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
ago/14