Fact Sheet DBCS Master

Renda Variável Global
Franklin Templeton Investment Funds
LU0029874061
31 julho 2014
Templeton Global Smaller
Companies Fund
Lâmina Mensal
Rentabilidade (em 31.07.2014)
Informações do Fundo (em 30.06.2014)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
165 milhões
Data de Início
08.07.1991
Número de emitentes
74
Índice
MSCI All Country World
Small Cap Index
Estilo de Investimento
Value
Categoria Morningstar™
Global Small-Cap Equity
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis) USD
240
220
200
180
160
Mínima de Investimento
Classe de cotas
140
Inicial
A(Ydis) USD
USD 5,000
120
100
Resumo dos Objetivos de Investimento
O fundo busca alcançar valorização de capital de longo
prazo ao investir principalmente em ações e obrigações de
dívida de empresas menores do mundo todo, incluindo
mercados emergentes; O fundo investe mais em ações
ordinárias.
07/09
01/10
07/10
01/11
07/11
01/12
07/12
01/13
07/13
01/14
07/14
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
Acumulada
A(Ydis) USD
A(acc) USD
B(acc) USD
N(acc) USD
Gestão do Fundo
Martin Cobb: Canadá
Harlan Hodes: Estados Unidos
Tina Sadler, CFA: Canadá
Anualizada
1 mês
3 meses
Acum.
Ano
-3.18
-3.15
-3.24
-3.23
-0.33
-0.32
-0.59
-0.55
-1.13
-1.12
-1.83
-1.58
1 ano
Desde o
Início
3 anos
5 anos
10 anos
Desde o
Início
8.21
8.23
6.83
7.37
312.10
105.14
1.70
94.05
2.67
2.66
1.35
1.89
9.25
9.24
7.85
8.42
4.55
4.54
N/A
3.75
6.33
5.59
0.21
4.74
Ratings - A(Ydis) USD (em 30.06.2014)
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
Morningstar™ Overall Rating:
A(Ydis) USD
Alocação de Ativos (em 30.06.2014)
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Renda Variável
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
%
96.44
3.56
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
25.85
15.25
-25.57
27.36
61.13
-54.19
-2.77
28.13
8.08
19.19
Maiores Posições (% do Total) (em 30.06.2014)
Emitente
HUDBAY MINERALS INC
STILLWATER MINING CO
LIC HOUSING FINANCE LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
HOMESERVE
ASICS CORP
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD
TUTOR PERINI CORPORATION
HIBBETT SPORTS INC
SWIFT ENERGY CO
Características do Fundo (em
2.81
2.77
2.38
2.36
2.17
2.14
2.04
2.04
1.98
1.98
30.06.2014)
Price to Earnings
Price to Book Value
Price to Cash Flow
Desvio padrão (5 anos)
16.23
1.65
9.92
18.17
Informaҫão acerca da classe da cota (em 30.06.2014) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A(Ydis) USD
A(acc) USD
B(acc) USD
N(acc) USD
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
08.07.1991
14.05.2001
01.09.2006
03.04.2000
NAV
USD 37.16
USD 39.36
USD 10.51
USD 26.35
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
1.00
1.00
1.00
1.00
Dividendos
Freq
A
N/A
N/A
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
08.07.2013
0.1380
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
TEMSCFI LX
TEMSCFA LX
TEBAUSD LX
TEMSBXA LX
CUSIP
L9025R125
L4058R647
L4059A213
L4058U517
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0029874061
LU0128526141
LU0260865745
LU0109401926
Templeton Global Smaller Companies Fund
31 julho 2014
Composição do Fundo (em 30.06.2014)
Templeton Global Smaller Companies Fund
Distribução Geográfica
Estados Unidos
Reino Unido
Hong Kong
Japão
Alemanha
China
Canadá
Itália
Coreia do Sul
Outros
MSCI All Country World Small Cap Index
% de Ações
23.60 / 52.41
10.94 / 7.32
9.23 / 0.90
7.19 / 9.03
5.85 / 2.08
5.40 / 1.87
4.67 / 4.43
3.89 / 1.21
2.92 / 1.61
26.30 / 19.14
Setorial
Bens de consumo discricionário
Setor financeiro
Assistência médica
Setor industrial
Energia
Bens de consumo básico
Matérias primas
Tecnologia da informação
Serviços de utilidade pública
Serviços de telecomunicações
% de Ações
23.20 / 15.41
15.67 / 21.12
12.75 / 8.97
11.93 / 18.03
9.34 / 6.01
8.47 / 4.45
8.40 / 8.52
6.79 / 13.60
3.44 / 3.02
0.00 / 0.87
Quais são os riscos
Há riscos especiais relacionados a investir no estrangeiro, como flutuações cambiais, instabilidades econômicas e acontecimentos políticos. Investir em mercados em desenvolvimento envolve
riscos maiores em relação a esses mesmos fatores, além daqueles associados com o menor tamanho e menor liquidez das empresas desses mercados. Além disso, ações de empresas
menores historicamente apresentam maior volatilidade de preço do que ações de grandes companhias, especialmente a curto prazo. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais
detalhadas do risco deste fundo.
803 FFP 07/14
Informação Importante
© 2014 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a cidadãos ou residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão
disponíveis para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments
antes de quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de
uso de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com
atenção antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se
publicado daí em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission
de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas
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Gratuito) e Fax: (727) 299-8736. Os investimentos não são segurados pela FDIC ; podem ser desvalorizados; e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita
pela Templeton Global Advisors Limited ou por outras subdistribuidoras, intermediárias, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors
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assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na
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mudanças.
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inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton.
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resultantes de qualquer uso desta informação. Para cada fundo com um histórico mínimo de três anos, a Morningstar calcula uma Classificação Morningstar com base numa avaliação de
Retorno Morningstar Ajustado ao Risco, que leva em conta a variação de desempenho mensal do fundo (inclusive os efeitos das comissões de vendas, taxas iniciais e taxas de resgate),
colocando maior ênfase nas variações descendentes e recompensando o desempenho constante. Os fundos entre os 10% principais de cada categoria recebem 5 estrelas, os 22,5% seguintes
recebem 4 estrelas, os 35% seguintes recebem 3 estrelas, os 22,5% seguintes recebem 2 estrelas e os 10% do fundo recebem 1 estrela. (Cada classe de cotas é contada como uma fração de
um fundo dentro dessa escala e classificada separadamente, o que pode causar ligeiras variações nos percentuais da distribuição). A Classificação da Morningstar é somente para a classe de
cotas A; as outras classes podem ter características de desempenho diferentes. Um desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para cada
classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de manutenção
e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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