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BNP PARIBAS MATCH FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO
PRIVADO
1/2
AGOSTO/2016
OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM 31/08/2016
Acompanhar a variação do CDI, investindo majoritariamente e seletivamente em títulos de renda fixa de
emissão de instituições financeiras atrelados direta ou indiretamente ao CDI.
Contas a Pagar /
Receber
-0,05%
CDB
5,36%
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CNPJ:
CNPJ: 09.636.393/0001-07
Letras Financeiras
62,70%
Compromissadas
12,31%
Classificação ANBIMA:
ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
/ Cod: 217018
Público Alvo:
Alvo: Investidores em geral
Regime de Cotas:
Cotas: Abertura
Início das Atividades:
Atividades: 15/09/2008
Administração:: 0,33% a.a. (Apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 5º dia útil
Taxa de Administração
subsequente ao vencimento)
Títulos Públicos
Federais
19,67%
Taxa de Performance, Entrada e Saída:
Saída: não há
Aplicação:
Aplicação: Conversão das cotas em D+0¹
Resgate:
Resgate: Conversão das cotas D+0¹ / Liquidação financeira D+0¹
Movimentação:: Até as 16:00 hs (horário de Brasília)
Horário de Movimentação
DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO CDI (%CDI)
Aplicação Inicial:
Inicial: R$ 50.000
Mínimo:: R$ 5.000
Movimentação e Saldo Mínimo
Tributos:
Tributos: IOF:
IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas decrescentes, sendo a tributação limitada ao
rendimento apurado, desde o 1º até o 29º dia a partir da data da aplicação. IR:
IR: de 15% a 22,5% sobre o
rendimento apurado, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. O
administrador perseguirá prazo médio da carteira superior a 365 dias. Não há garantia de que o fundo terá
tratamento tributário para fundos de Longo Prazo.
Prazo.
¹ Dias úteis.
Frequência (%)
56,25%
21,88%
17,71%
1,04%
0,00%
< 98%
< 99%
3,13%
< 100%
< 101%
Meses acima da variação do CDI
Meses abaixo da variação do CDI
<=102%
>102%
92
4
PATRIMÔNIO - R$ (Mil)
Em
31/08/2016
4.375.549
3.169.401
Média 12 meses
Período
Últimos 12 Meses
Últimos 24 Meses
Últimos 36 Meses
Desde 15/09/2008
Fundo
FUNDO
1,08
1,00
1,16
1,07
1,12
1,18
1,13
1,25
RENTABILIDADE MENSAL X CDI - 12 MESES
% CDI
102,42
100,07
100,09
101,39
101,29
101,84
101,98
103,09
FI MATCH DI
CDI
105%
104%
103%
102%
101%
100%
99%
98%
FUNDO
12M Bench 12M14,41
24M Bench 24M28,87
36M Bench 36M42,25
FI MATCH
BenchDI 129,07
CDI
14,13
28,23
41,19
124,56
% CDI
101,96
102,25
102,57
103,62
São Paulo
11 3841-3130
11 3049-2820
Rio de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte
Brasília
21 3213-8200
41 3071-7250
31 3287-1600
61 3326-3832
ago-16
jul-16
jun-16
mai-16
abr-16
mar-16
VEJA INFORMAÇÕES SOBRE RISCO E
RETORNO DO FUNDO NO VERSO DESTE MATERIAL
Para investir
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
fev-16
101,61
jan-16
9,21
dez-15
97%
9,36
nov-15
% CDI
102,48
101,69
102,81
102,04
102,30
101,73
101,63
103,43
104,60
100,78
102,21
102,21
102,48
Bench
%
2016 (%)
CDI
1,05
1,00
1,16
1,05
1,11
1,16
1,11
1,21
out-15
Bench
%
2015 (%)
CDI
0,93
0,82
1,04
0,95
0,98
1,07
1,18
1,11
1,11
1,11
1,06
1,16
13,24
set-15
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
Fundo
Período
FUNDO
Janeiro
0,95
Fevereiro
0,83
Março
1,07
Abril
0,97
Maio
1,01
Junho
1,08
Julho
1,20
Agosto
1,15
Setembro
1,16
Outubro
1,12
Novembro
1,08
Dezembro
1,19
Acum. Ano
13,57
BNP PARIBAS MATCH FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO
PRIVADO
2/2
ESCALAS DE RISCO
CONCENTRAÇÃO EM CRÉDITOS PRIVADOS
Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que
acarretem o não pagamento dos ativos integrante de sua carteira, inclusive por força de intervenção,
regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores
responsáveis pelos ativos do FUNDO.
INDICATIVOS DE RISCO E RETORNO
Rentabilidade Máxima Mensal
1,25%
Rentabilidade Mínima Mensal
0,50%
Volatilidade* (a.a)
0,08%
As ilustrações abaixo tem como objetivo dar ao investidor uma leitura gráfica dos
diversos riscos assumidos pelo Fundo bem como seus níveis de exposição. É
importante ler breve descritivo ao lado de cada “R”, bem como o disclaimer específico.
Em destaque, quando houver, está o principal risco assumido pelo fundo.
V@R: Previsão de volatilidade da cota do fundo.
1- volatilidade muito baixa
2 - volatilidade baixa
3- volatilidade média
4- volatilidade média/alta
5- volatilidade alta
6- volatilidade muito alta
*Período de Análise: Desde o início
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, REGULAMENTO E LÂMINA DE
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
Acesse www.bnpparibas.com.br
QR Code:
Crédito Privado: % do patrimônio líquido em crédito privado.
Não reflete a qualidade de crédito.
0 - 0% do PL
1 - até 30% do PL
2 - até 50% do PL
3 - até 100% do PL
Uso de Derivativos:
0 - Não opera derivativos
1 - Sim, para proteção
2 - Sim, direcional sem alavancagem
3 - Sim, com alavancagem
Mercado de Bolsa: Alocação em % do Patrimônio líquido em
renda variável.
0 - Não 0%
1 - Baixa até 30%
2 - Média até 50%
3 - Alta até 100%
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Administração: Banco BNP Paribas S.A./ Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto
denominadas “BNP Paribas”, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento
de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada
pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do cuidado
utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de
informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais
podem inclusive ser modificadas sem comunicação. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais
para seus cotistas; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; A
rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada
não é líquida de impostos; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer
mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de
rentabilidade futura; LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR; DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA
DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações
complementares e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br.
IMPORTANTE: A notação gráfica dos diversos riscos assumidos pelo fundo é uma forma meramente ilustrativa que não deve servir como
indicação para tomada de decisão de investimento ou desinvestimento. Para tanto é recomendada a leitura, análise e entendimento do
Regulamento e Prospecto do fundo. As escalas refletem a visão da gestora baseada na Política de Investimento do fundo podendo além
de ser dinâmica não refletir diretamente as alocações ocorridas no fundo ao longo do tempo.Adicionalmente informamos que esta
notação é propriedade intelectual da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., não devendo ser usada por outro gestor ou
administrador de recursos. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail:
[email protected] . O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. A lâmina
de informações essências BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO encontra - se no site www.bnpparibas.com.br.
Mercado de Câmbio: Alocação em % do Patrimônio líquido no
mercado de câmbio
0 - Não 0%
1 - Baixa até 30%
2 - Média até 50%
3 - alta até 100%
Mercado Juros & Inflação: Grau de sensibilidade da variação
da cota à variação da curva de juros.
0 - Muito Baixo
1 - Baixo
2 - Médio
3 - Alto
Liquidez:
Liquidez: Este risco é caracterizado pela possibilidade de redução ou até falta de
demanda pelos ativos componentes da carteira do fundo, que poderá dificultar ou
impedir a venda de posições pela gestora no preço e no momento desejado. Devido à
dinâmica do mercado, dos ativos que compõe a carteira, e dos movimentos dos
investidores, torna-se difícil a definição de uma escala que traduza o nível de risco de
liquidez.
Além dos riscos acima, o fundo poderá estar sujeito a outros riscos que podem afetar
seu desempenho.
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR.
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